庄家是如何选股的?题材与价值是主力关注的重点

题材面因素

  题材的炒作是股市中一个永恒的主题,如收购、合资合作、股权转让、资产重组、资产增值等都是市场长期的炒作题材。重组更是市场炒作的重头戏,因为通过重组,会使上市公司基本面得到较大改观,股本总量扩张,引发股价飙升。

  通常,在题材爆发前半年,庄家就开始运作,采取反复震荡上扬的方式,在市场无其他题材抢风头的横盘阶段一炮打响。在不同的时期,庄家总能根据社会、经济的发展挖掘出众多的题材来进行炒作。如2009年的物联网概念、“甲流”概念;2010年的通胀消费题材、低碳资源题材、创业板题材;2011年的高铁概念、智能电网概念、国际板概念、西安园艺博览会概念等。

  炮制题材是庄家的信息战手段之一。由于这一方法效果好,一直为各路庄家所采用,其内容可谓五花八门,可以是市场上热炒的题材,也可以是重大事项。

  庄家炮制题材的手法很多,如通过交易方式给上市公司输送业绩,进而与上市公司勾结推出高送转的分配方案;协助上市公司介入市场认同的热门领域,如“5·19”行情大批庄家股纷纷与网络结缘,2009年甲型H1N1流感行情炒作,庄家股又纷纷开始与“甲型H1N1”沾边。很多形式的资产重组事实上就是完整炮制题材的过程。

操作面因素

  所谓操作面,就是指庄家入驻目标股票之后有没有操作价值。例如,若个股的股价已经被炒得很高了,庄家如果对这样的个股建仓的话,显然就没有什么操作价值了。股价价位选择的一个基本原则,就是至少在成交密集区之前有50%以上的上升空间。在低位时坐庄的好处在于,股价经过一段大幅度的下跌之后,散户对这种跌势都已经麻木了,根本不会在这个时候大举买进股票。在这种情况下,就给庄家创造了一个慢慢建仓的好机会,庄家无须担心散户会跟他抢筹码。

  从操作层面来看,庄家喜欢那些股性活跃的股票,特别是股价处于高位和低位时,庄家会坚决地反向操作。股价与指数处于高位的现象可从以下几点来观察:反复出现巨量;

  众多中线指标处于高位;

  较多的获利盘,且散户多集中在热门股上获利;

  利多效果放大,利空股价也涨;

  由于股价不断上涨,对于出现的大跌,散户已无所畏惧,处于麻痹的状态。

  如果走势与以上列出的特征相反,则说明股价与指数处于低位,庄家喜欢在股价较低时进入,而不是在较高时去接盘。由于我国股票市没有完备的做空机制,只有买进股票之后拉高出货才能获利,虽然有时庄家也会通过高抛低吸、故意打压而洗筹或降低成本,但主要的获利手段还是高位派发出货。因此,从这个意义上说,庄家买入股票的价格越低,以后拉升的空间也就越大,获利的空间也随之越大。

  操作层面上,庄家还需要分析目标股票之前是否被爆炒过。一般个股大涨回落之后,至少要经过一两年的调整期和沉寂期,有些个股调整的时间会更长。如果目标股票被炒过,并刚刚跌下时介入是不经济的。

  庄家还需要分析目标股票当前是否有其他庄家或机构潜伏在内。如果已有庄家或机构潜伏在内的话,多个庄家操纵同一只股票,大资金之间的搏杀会十分惨烈,坐庄成功的难度也会显著增大,要避免选中这一类股票进行操作。

  这也是为什么大盘股涨幅一般都不是很大的一个原因,因为大盘股中机构云集,如果哪一家想动用资金拉抬股价,其他机构当然乐得坐轿,当股价拉抬到一定高度时,其他机构就可以逐步卖出,这种不费力拉升,却又可以获利的好事哪个机构都愿意看到,当然也就没有哪个机构愿意出来费力拉升了。这就成了一个和尚挑水吃,两个和尚抬水吃,三个和尚没水吃的局面。

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